 О нас
| |
·
·
·
·
·
·
|
|
Наши решения
| |
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
|
|
Отраслевые решения
| |
·
·
·
·
·
|
|
Internet/Intranet
| |
·
·
·
·
|
|
Продукты вендоров
| |
·
·
·
·
·
|
|
Поиск по сайту | |
|
|
|
|
|
Главная страница
\ Наши решения
|
|
Модуль «Бизнес-Интеллект: Финансы»
Назначение модуля.
Модуль «БИ: Финансы» предназначен для сбора, обработки, хранения и анализа информации о текущем финансовом состоянии предприятия. Информация, обрабатываемая этим модулем, предназначена для финансово-экономической службы и руководства предприятия. Результат работы модуля является информационной основой для оперативного управления предприятием и финансово-экономического планирования.
Функции модуля.
Модуль состоит из двух взаимосвязанных частей: «Бухгалтерия» и собственно «Финансы» и выполняет следующие функции:
- Хранение и управление данными о текущих счетах предприятия и его подразделений (с классификацией по видам счетов и валютам);
- Подготовка и учет договоров, заказов и сопутствующих документов;
- Сбор и хранение информации о счетах и актах, выставленных заказчикам и подлежащих оплате, о фактическом движении средств (банковские выписки), а также об аннулированных счетах и актах;
- Обработка бухгалтерской информации и представление результатов в разрезе:
- поступления и расходования средств по текущим счетам и валютам с расчетом текущего сальдо;
- текущей дебиторской и кредиторской задолженности по контрагентам;
- ежедневного прихода и расхода средств по предприятию в целом и по его отдельным подразделениям (с итоговыми данными за период);
- текущее сальдо по расчетам с контрагентами (с итоговыми данными за период).
- Создание справочника о курсах валют на каждый день.
Принцип работы.
При работе модуль ведет учет всех созданных и направленных контрагентам счетов и актов на оплату товаров, работ или услуг. При этом учет этих документов ведется в привязке к конкретным договорам и/или заказам. При поступлении денежных средств от заказчика модуль учитывает их в разрезе действующего договора (заказа). На основании информации из упомянутых документов модуль производит расчет баланса по договорам, заказам, контрагентам, предприятию в целом, а также ведет учет остатков денежных средств на текущих счетах предприятия с их разбивкой по валютам. При этом все перечисленные расчеты производятся автоматически при любом изменении исходной информации.
Таким образом, пользователи системы в любой момент времени видят фактическое состояние платежей по каждому договору, текущее состояние взаиморасчетов с каждым контрагентом, обладают информацией о наличии денежных средств на счетах и о фактическом финансовом состоянии предприятия.
По требованию Заказчика возможна организация вексельного учета, а также расчет других финансовых показателей.
|
|
